営業キャッシュフロー

営業キャッシュフローとは何か

利益とは別に、本業で実際に手元に入ってきた現金の流れです。利益が出ていても現金が回らない会社もあるため、利益と合わせて見ると健全性がわかります。

営業キャッシュフローを実際の会社で見ると

トヨタ自動車の営業キャッシュフローは5.31兆円で、投資に4.82兆円を使っています。

トヨタ自動車の財務を見る →（2025年3月期）

営業キャッシュフローと混同しやすい用語

同じ「財務諸表」に分類される用語です。名前が似ていても指すものが違うので、一言の説明で見比べてください。

• 売上高一定期間に得た総収入。事業規模を示す基本指標。
• 営業利益本業で稼いだ利益。
• 純利益最終的に残る利益。
• 貸借対照表（B/S）ある時点の財産の状態を示す表。
• 総資産会社が持つ財産の合計。
• 純資産返済不要の自分のお金。

掲載する数値は有価証券報告書など公開情報をもとに編集・要約した概算値です。 本ページは一般的な情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買推奨・投資勧誘・投資助言ではありません。